出納怎樣用SAP做賬?

sap財務系統做賬流程，首先安裝sap財務軟件，開賬套建賬，設置本單位所用科目，基礎數據錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

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SAP會計科目之 自動記賬

SAP中有的會計科目設置為 只能自動記賬 ，這樣設置有什么作用呢？哪些科目需要設置自動記賬呢？一起來了解一下吧！

不同于其他ERP軟件，SAP是一個集成性很強的軟件，財務和業務高度集成。業務發生的同時會自動生成會計憑證，這樣就省去了大量會計錄入的工作。是不是感覺很先進？也許你會問是如何做到的呢？這個以后在介紹吧，今天就說說自動記賬的作用！

當一個科目被設置為“只能自動記帳”時，其會計憑證只能由SAP系統內部生成。例如做了零部件的入庫，系統自動生成分錄為“借：材料；貸：應付暫估”的會計憑證，就不再需要材料會計手工去錄入憑證了。當然了，設置此標志后，SAP也不允許會計人員再通過F-02錄入憑證，SAP會提示如下錯誤。

SAP這樣做有一個好處，可以保證后勤模塊顯示的庫存金額與會計科目余額是一致的，體現了集成的嚴謹性。對于本例中的原材料科目，如果沒有設置此標志，一旦有會計人員錄入憑證后就會造成金額的不一致，這樣就很難比對。為了杜絕這種情況的出現，一般情況下我們會對與后勤模塊集成的會計科目設置為“只能自動記帳”。

通常情況下，原材料科目、半成品科目、產成品科目都需要設置此標志，以保證庫存模塊和財務模塊金額的一致性。其他科目，如主應付暫估科目，如果要區分系統自動生成憑證的金額和手工錄入憑證的金額，可以新建兩個科目，一個設置為“只能自動記帳”，另一個不設置此標志，用于手工錄入。

好了，會計科目中的“只能自動記帳”就這么簡單，創建存貨科目時不要忘記勾選此標志哦！

SAP財務系統中增值稅相關的分錄怎么做呀，包括購料，銷貨，結轉，交稅等一流程。

任何財務軟件只要不帶自動計算結轉應繳增值稅的，都需要進行以下憑證制作和錄入：

1、（1）一般購銷業務

① 國內采購、進口物資

借：原材料

（庫存商品）

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款

②銷售、提供勞務、分配給股東紅利

借：應收賬款(應付股利)

貸：主營業務收入

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

（2）、接受投資(同時收到增值稅發票的)

借：原材料

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸：股本

資本公積

（3）、接受應稅勞務

借：管理費用等

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款

（4）、購入免稅農產品(沒有增值稅專用發票，稅額按13%計算出來)

借：原材料

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款

（5）、視同銷售（委托代銷、代銷、用于非應稅項目、投資、福利、無償贈送）：

借：長期股權投資等（成本價＋計稅價格*17%）

在建工程

應付福利費

營業外支出

貸： 原材料 (按成本價轉出)

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(按計稅價格*17%)

（6）、出售包裝物(類似于視同銷售)：

借：現金

貸：其它業務收入

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

（7）、非正常損失，除轉銷材料損失外，同時：

借：營業外支出

貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)

（8）、計提（轉出）本月未交增值稅時：

借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）

貸：應交稅費——未交增值稅

（9）、轉出本月多交增值稅時：

借：應交稅費——未交增值稅

貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）

（10）、交稅時：

① 交納當月的增值稅時：

借：應交稅費——應交增值稅（已交稅金）

貸：銀行存款

② 當月交納以前各期的未交增值稅時：

借：應交稅費——未交增值稅

貸：銀行存款

SAP企業成本會計怎么做

一般來說，成本會計人員要做好以下幾點：

1、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協調工作。

2、確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權平均等。

3、建立材料明細賬，確定產品分類。

4、月底根據發出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。

5、根據計算方法 確定單位成本，及結存成本。

6、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。 控制生產成本。

最主要的還是認真點，多思考，多提問，向有經驗的會計學習。（一）負責公司的成本核算

1.整理各項費用并進行歸集和分配；

2.做記賬憑證并登賬；

3.月末對費用進行核算；

4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。

（二）進行公司的成本分析

1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較；

2.成本分析報告。

（三）負責公司的固定資產賬

1.負責每月提取折舊；

2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；

3.新購入固定資產的入賬；

4.年終匯總。　（四）負責總賬的一部分

1.匯總總賬，進行試算平衡；

2.與明細賬的核對。

（五）負責應付賬款往來核算

1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2.審核各業務部門轉交的發票及單據；

3.登賬，記賬。

（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算

1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，

2.憑發票登記，記賬；

3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。

（七）負責有關報表的報送工作

1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細；

2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；

3.月底報外銷部外銷回款統計。（八）現金與支票管理

1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；

2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；

3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；

4.辦理國際收支申報手續；

5.每日對庫存現金進行盤點與結算；

6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；

7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。

（九）財務檔案的整理、裝訂

（十）完成上級委派的其他任務　成本會計核算涉及生產成本、制造費用等科目，你看看企業成本核算方法。

一、歸集分配要素費用。指：生產領用原材料、工人工資及福利費、折舊、等等等等。

1、材料費

（1）直接耗用的材料：

借：生產成本-基本生產成本-某產品

借：生產成本-輔助生產成本-某車間

借：制造費用

貸：原材料-某材料

（2）、共耗材料

分配率=共耗材料費/分配標準

分配標準通常選用定額消耗量。

分配后做上述相同分錄。

2、人工費

（1）、工資

借：生產成本-基本生產成本-某產品

借：生產成本-輔助生產成本-某車間

借：制造費用

貸：應付工資

如果工人做兩種以上產品，則

分配率=生產工人工資/分配標準

分配標準通常選用生產工時

（2）、福利費

工資的14%。計算與分錄同上。

3、其他要素費用分配的會計分錄，如計提折舊、車間發生的各項雜費等，略。

二、歸集分配各項間接費用。

1、輔助生產費用

將第一步驟中記入“生產成本-輔助生產成本”賬戶的成本進行歸集，將總額按受益對象分配至相應的賬戶中。

借：生產成本-基本生產成本-某產品（如果受益對象為產品的話）

借：制造費用

貸：生產成本-輔助生產成本-某車間

需要說明的是，在企業只有一個輔助生產車間的時候只需這樣即可。當企業有兩個以上輔助生產車間的時候，則必須選擇直接分配法、交互分配法、代數分配法等等方法進行分配后再做賬務處理。此略。

2、基本車間的制造費用。

首先歸集凡是記入“制造費用”賬戶的所有總額。

當車間有兩種以上產品的時候：

分配率=制造費用總額/分配標準

分配標準通常選用生產工時或機器工時

借：生產成本-基本生產成本-某產品

貸：制造費用

三、歸集分配“生產成本-基本生產成本。

先將記入“生產成本-基本生產成本=某產品”賬戶的所有金額進行歸集，然后選擇一定的方法，如約當產量法，將該賬戶的本月累計發生額在完工產品和月末在產品之間進行分配。如果企業生產兩種以上產品，則需要將上述步驟進行兩遍以上。

約當產量法，略。

分配后，做：

借：庫存商品-某產品

貸：生產成本-基本生產成本-某產品

分享文章：sap財務系統做賬分錄的簡單介紹
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