包含sap系統應付賬款的詞條

SAP在應收應付核算中的應用

1、通過后臺配置，定義備選統馭科目，為特殊總賬標示，建立應收應付和其他應收應付，預收預付的對應關系，在清帳時完成帳戶間數據轉移。

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2、sap應收沖應付在SAP的會計憑證功能進行。具體的操作步驟如下：進入SAP系統，使用F-02或FB01等交易代碼生成應收和應付的會計憑證。在會計憑證中，選擇需要沖銷的應收和應付科目，并輸入沖銷金額。

3、應收賬款與應付帳款根據企業實際情況是可以對沖的。比如兩家企業相互進行采購，發生應收和應付賬款，那么就可以相互抵消。

4、Re：問題請教：如何在SAP中使用應收票據？QUOTE：最初由 tony_sy 發布建立應收票據科目，作為統馭科目，對應客戶；原建立了一個應收帳款科目，也是統馭科目，對應客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

應收賬款與應付帳款根據企業實際情況是可以對沖的。比如兩家企業相互進行采購，發生應收和應付賬款，那么就可以相互抵消。

應收應付對沖的完整分錄如下：借：應付賬款貸：應收應付對沖；借：應收應付對沖-中轉科目貸：應收賬款。

發生對沖的時候：借：應付賬款，貸：應收賬款。

應收應付對沖完整分錄：借：應付賬款，貸：應收賬款，應收賬款的入賬價值包括企業銷售商品、提供勞務等應從購貨方或接受勞務方收取的合同或協議價款(不公允的除外)、增值稅銷項稅額，以及代購貨單位墊付的包裝費、運雜費等。

在應付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進入頁面，找到清賬憑證那一列并進行篩選，選擇值為空即可。

成本類賬戶年末都是要結轉的，在登記的時候看發生額是增加還是減少，費用、成本的增加都在借方。

首先打開SAP，并進入T-code：FS10N，打開已有的總賬科目，找到應付暫估科目所在的總賬科目，并在其下方創建一個新的子科目。

打開SAP軟件的主界面，輸入相關的事務代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會進入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細釋義框中輸入關鍵詞進行回車搜索，比如圖示的管理。

f.13運行自動清賬對gr/ir 科目fbl3n查詢到某一時點（比如2004/12/31）得gr/ir 未清行項目根據供應商進行匯總就可以實現供應商采購訂單號碼數量金額此時的數量需要是基本單位。

sap里，GR/IR科目每個供應商的余額，進入FBL5N輸入供應商代碼可以查。GR/IR處理的不同方式國內對類GR/IR采用了另一種方式，將材料采購入庫核算分成3種情況，大致如下：貨票當期全到。

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